芒格曾经说过“当人生走到某一阶段，我决成为有钱人，不为别的，只为自由!”这也是股市芸芸众生最终的追求。然而，历史已经证明并一再证明，股市只是一个少数人赚钱的游戏。七亏一平两赚，是股市亘古不变的规律。大多数人成了失败者，只有极少数的人通过股市获得了财富人生。

  一个小资金的投资人要想在股市做大，有以下几点原则是必须要深入理解和把握的。

  立足企业，看透企业，就是要确保自己对投资的标的有深入的了解，最起码你必须要知道企业所属行业发展的趋势和状况，行业的竞争局势和变化;你要知道企业在行业中的地位如何，有没有竞争优势和发展前途;你要知道企业的主营业务是什么，有几块业务，各块业务的增速如何，那块业务潜力最大，那块业务未来可能发展不太理想;你要知道企业的资产结构大致如何，家底有多少，资产负债结构如何，企业是重资产还是轻资产类型，是现货现款模式还是先货后款模式，资产质量如何;你要知道企业的成长性如何，未来大致3-5年的增速能保持多少;你也要知道企业的盈利能力如何，毛利率、净利率，股东回报率这些指标表现如何;你也必须要知道，企业的现金流表现如何，资本性支出大还是小，企业是不是能通过个人的积累而不通过其他筹资方式就可进行扩张;你也大概能估算一下企业的内在价值有多少，是高估还是低估。

  看透企业是投资的起点，尽管相当难，但是也不是太难，就看你自己愿不愿意下苦功。优秀的企业都有优秀的基因，只要我们通过学习，总能识别出优秀企业的基因!

  书山有路勤为径，股海无涯苦作舟。一份耕耘一份收获，付出短期看与回报不成比例，长期看绝对是正相关!

  投资在本质上就是个逆向活，就是低买高卖。市场天天都会有波动，大部分时间市场的价格是不需要我们来关注的，只有在钟摆的两个极点才是我们应该认真关注研究的时刻。这两个极点就是贪婪和恐惧的极点，也是股市牛市的极点和熊市的极点。在极点的时候我们多关注，在其余的时间尽可能多学习多工作。我们肯定要把握住大周期循环的极点机会，这是你财富增值的最理想的时机。

  同时，逆向投资对于短线、波段投资也非常非常重要。其核心就是跌得时候你要敢买，涨高了，人气起来了，你要逐步卖出给他!

  逆向对于投资非常非常重要，因为只有逆向，你才会拿到不可思议的便宜筹码，因为只有逆向，你才会敢于在无人问津的市场中收集廉价筹码，你才会买别人不买的，才会在别人不敢买的时候买，而这，恰恰是成就财富的基础!

  小资金要想做大，就要在看透企业看准机会的时候敢于重仓，这才能确保小资金迅速膨胀做大。否则，今天做个短线赚点买菜钱，明天亏个方便面钱出来，进进出出算下来，除了交了手续费，最终一事无成。

  投资就是重仓实践的过程，要想让财富真正增值，就要在看透看准的情况下敢于重仓。否则，蜻蜓点水，进进出出，浅尝辄止，最终成不了事!

  耐心是一个对投资人最重要的品质和心理素质要求，耐心贯穿于投资过程的始终，买入的时候要有耐心等待一个好价格，买入后的持股更要有耐心，不要浅尝辄止;盈利后的持股更要有耐心，在成本极低的安全垫的保护下，要确保自己能平静、理性的看待企业和市场。

  回想自己这么多年的投资历程，无论资金投入多少，失手的时候几乎很少，与其说我是看透了企业，不如说我是耐心赢得了胜利。因为我很清楚自己的优势所在。因为我了解我自己，我热门股追不住、概念股炒不了，成长股预测不了。唯一具有的优势就是耐心。能够持续的赚钱，源于我总能保持持续的耐心。等待一个好的底价，买入后耐心持股，直到股价表现过激的时候，才会动手收割。

  但刚起步的人不可以追求简单，新手一定得经历一个修炼过程，这是成长的基础。就像学武功，基本功和套路一个也不能少，只有把基本功历练到了一定的厚度，你才有资格期望无招胜有招的高妙境界。市场能够存在并且总是交投活跃的最终的原因正是价格的无法预测性，如果价格可以科学地被预测，根本就无法达成交易。既然行情基本无法预测，投机者就得注重一致性的交易规则，它会让投机者站在这场概率游戏的大数一边。

  当然，后天的学习和锻炼也有一定的可能建立自己的盈利模式。有那么一个群体，也许先天并不吻合以上所说的十六个字，也许无法建立起大师们所说的优势，但他们有定力，能守纪律，在操盘上坚持使用机械化交易，用海龟交易，用程序化交易来实现赢利，当然这样做未必能成为伟大的操盘手，但至少也可以在市场上混上一混，或许会有个小成。

  执行力达到了高妙的境界，一个投机者就拥有了自己的优势。当一个投机者明确了自己的能力范围和初步风格之后，我们就可以在接下来的文章里，开始探讨交易的细节了。

  股市里充满着贪婪、恐惧和急躁，炒股的人心态一定要平和，不要因为某天股市的暴涨或暴跌，心情就急剧波动，不要这山望到那山高，心猿意马，游离不定。

  只要股票运动正常，就必须按兵不动。这是指两个方面：股市运行在下跌趋势时，应保持空仓，决不能轻举妄动。熊市乱动，动手斩手，动脚斩脚。股市运行在上涨的趋势时，应保持满仓好股不能动，谁卖出，谁吃亏。除非做波段换股才能动。手里个股的上涨的趋势未改变前，就莫轻易乱换股。特别是一轮大级别的行情中，热点会轮动。

  即使是老股民，也会出现卖掉的个股最好，手里持有的股票最差的一种错觉。你不卖，它就不涨，一旦卖掉，立即涨。庄家好像就是缺了你手里的这几股似的。其实，只要手里个股的基本面很好，早点，晚点都会轮到涨。炒股考验的就是你的耐心，并还有技术面的熟练。

  一路走来风风雨雨，坎坎坷坷，漫漫人生路，从小到大、从大到老、从老到终实属不易。

  经过时间的洗礼，慢慢懂得了许多道理，懂得了舍得与淡定，走过的是人生，看过的是云烟，尝过的是苦辣，回味的是甘甜，经历的是沧桑，成就的是遵严。

  多少回迷茫不知道该去何方，多少次迷失了自我找不到前行的方向，有惊喜、有忧伤、有遗憾、更经过迷茫和痛苦，经历了沧桑与磨难，走了许多弯路，获得了许多教训和经验，在许多方面发生了不同的变化和改变，过去的追求的太多，只要是好的，什么都想要，什么都喜欢，思想膨胀、贪得无厌。看看现在，想想过去，望望未来，经过了起落和坎坷，才会有淡定和从容，经历了沧桑与磨难才会有大气和豁达。

  这个既熟悉又陌生的词对我们的实战交易而言很重要，不同的环境中，龙头有不同的含义，正确理解龙头，能够让我们对市场和交易的认知提升一个阶层。

  ，比如谈到家电，你就会想到美的和格力，谈到医药，你会想到恒瑞和云白，谈到酿酒，你会想到茅台，这些就是典型的行业龙头。正常情况下，

  ，是指在行业中总市值最大的公司，可以认为它是行业龙头。这种判定方法适合业务领域相对集中的公司，比如钢铁、家电、地产、保险等等等等，这一些企业专注于某个行业，通过不断经营增加体量，最终成为该行业总市值最高的公司，就是龙头。

  ，是指在某个行业中主要经营业务收入最高的公司，可以认为它是行业龙头。很多公司营业范围非常广，旗下有多个业务支撑出公司的高市值，这时候用总市值判定肯定不合理，可以从行业的方面出发，某个行业里，谁的主要经营业务收入最高，就是龙头。

  通过这两个角度找到的龙头，都是处在行业顶端的公司，往往在市场占有率、管理能力、经营水平、技术优势等等方面都占据霸主地位，而且在证券交易市场的长期表现看，龙头的长期利润回报往往也能排在行业前列。

  市场经济的趋势永远是行业集中度慢慢的升高，也就是强者恒强，因此，如果你长期看好某个行业，投资龙头股是最好的选择。

  举个例子，比如白酒行业，从2016年初到现在，白酒指数涨幅在160%左右，而龙头股贵州茅台的涨幅达到了260%，远远跑赢行业均值。

  再比如家电板块，从2014年初到现在，家电指数涨了80%左右，而龙头美的集团同期大涨超过200%，达到了行业均值的2.5倍。

  平时总有很多人问我，伦哥我长线看好XX行业买什么股比较好，现在郑重的回答你：龙头。

  我统计了一份龙头公司的表，囊空了两市部分一级行业从总市值和主要经营业务收入两个维度分别计算的龙头公司，可以收藏起来，未来想长线投资某个行业，直接干龙头就行。

  原因很简单，资金炒热点，追求的是短期投机利润，而不是长期投资回报，所以股价弹性更大的小盘股自然会更强。

  正常情况下，一个热点暴发初期，资金很难判断哪支股票会成为这波行情的龙头，所以往往出现全面上涨的走势。

  当然，最先封板只是一个开始，如果次日还能继续封板，并且带动整个热点继续发酵，这只股票的龙头地位基本就奠定了。

  一旦确认龙头地位，只要热点能延续，资金就会源源不断的推升股价，出现三板、四板甚至演变成妖股，而这一切，都是从最初的锁定龙头开始。

  比如7月19号开始基建+低价概念逐渐受到资金关注，成都路桥开盘率先封板，之后随着热点不断发酵，这只股票也是走出了六连板的龙头行情。

  基本上有关龙头的内容就是这些，通过这期教程，希望我们大家能对龙头这个概念有相对清晰的理解，更好的应用于未来的实战当中。

  布林线：是一种格外的简单实用的技术分析指标，是研判市场中长期运动趋势的一种重要技术分析工具。以中轨为基础，价格在中轨以上为多头趋势，在中轨以下为空头趋势。

  5日均线日均线日线以上，判断短期为多头行情。跌破5日线日线和布林线、买入信号：股价一直在连续下跌的同时，处于MACD的死叉调整中，这时突然股价从下轨附近站上5日线，随后MACD形成了金叉，那么这就是最佳的买入的时机。

  2、买入时机：股价在MACD没形成死叉的时候，股价一举突破了中轨线日线的时候，这时MACD形成了金叉的买入信号，就是很好的买入机会。

  3、卖出信号：股价一直运行在上升线的附近的时候，运行到高位的时候，K线出现了射击之星的形态，随后股价开始跌破上轨线日线的时候，这时MACD形成了死叉的卖出信号，那么就要注意止损操作了，卖出获利。

  4、买卖信号：股价运行在上轨线的附近的时候，这时K线跌破上轨线，股价开始向下调整，下穿和站稳5日线即会反弹上涨。所以必须看好有无站稳5日线。站稳就是介入时机，跌破就该止损了。

  三、5日线+布林线、股价开始处于上轨附近，后一根阳线日线，MACD形成金叉的买入信号，就是介入时机。

  2、股价在上轨末期，跌破5日线的支撑，这时并没有企稳，MACD形成死叉的卖出信号，就是卖出时机。

  3、股价跌到下轨后，突然股价开始突破了5日线开始拉升，这是就是最佳介入时机，后市连续拉升。

  四、详解5日线+布林线日线，同时布林线突破中轨或运行在中轨的上方，大胆买入或持股;当价格跌破5日线，同时布林线趋势向下，减持或做空。当指标出现顶背离时，一定要记得及时止损。

  前期突破中轨和5日线，且MACD形成金叉，确认做多。这是可以大胆的买入。之后突破上轨持续拉升。当出现跌破5日线的时候，记得及时卖出。

  该股的的走势在运行在布林线的中轨下方，并且是大阴线向下阴跌，MACD形成金叉买入信号。之后股价向上突破中轨线，随后并未突破上轨线日线，这样一个时间段注意止损。

  有人说，良好的心态，有助于交易。确实，对投入资产的人来说，心态很重要。无数大师、高手，或者还在苦苦追索交易真谛的交易员，都在讨论心态—这个虚无缥缈却真实存在的重大干扰点。

  何为良好的交易心态？是看破红尘，心无所牵？是克服了人性弱点，维持理性思维？还是心如止水，淡定平静？

  有人说，股票在他们眼里就是一个数字游戏。那么，真有人可以完全无视自己的心态变化吗？一位朋友做交易多年，他发现无论多么努力，都无法消除自己的负面心态。他很沮丧，难道此生自己注定与成功无缘？其实不然，交易者为利而来，必然心有所牵。因利而生的人性弱点，人人都无法彻底消除。更别说心如止水，无视一切利益波动—这是传说中的大境界。

  那么，怎么来面对自己的不同心态呢？一个连续盈利多年的朋友告诉我，在交易过程中，他也会受到不同心态的困扰，比如，亢奋、悲观、失望、紧张、激动等，但他知道这一切必然会发生，并且对此他已经适应。我看到了他的资金曲线，那是一条很漂亮的曲线，但我看不到他曾经经历了怎样的心路历程，才有了这条曲线。这其中必然包含着很多故事，对回撤的怀疑，对连亏的沮丧，以及对未知的恐惧。能确定的是，他知晓交易过程中的各种心态，并且坦然地接受人性的洗礼，最终走向胜利的终点。而这其中的酸甜苦辣，只有他自己知道。

  所以，一个成功的交易员并不是不受心态干扰，只是他可以更加好地控制心态对情绪的影响，客观、冷静地进行交易。

  只要你在交易，心态就永远伴随着你。你有必要了解自己的交易系统，了解它的每个环节会给你带来什么样的心理健康状态，比如，如果你是程序化交易，当你的资金曲线大幅度拉升的时候，你要知道，接下来有很大的可能将面临回撤，而这种回撤，将会伴随着失落，挣扎，懊悔甚至痛苦，因为你为了遵循交易系统而将失去很多的利润。而你能做的，只是眼睁睁地看着它发生。这需要极大的毅力和自信。你一定要做好接受它的准备，并且确定它发生的时候，你不会被你的人性控制，去想办法挽救。

  主观交易是相同，你经过详细的分析，搞出了一个交易策略，可是当行情开始对你不利的时候，你要明白你即将面对的是什么心态—怀疑、焦虑，以及对继续持仓的恐惧。你要接受这种反应，并且把它跟你的决策分开。你要在这种心态的存在下，按照你交易之前已经设置好的进出场方法，去客观地看待行情。久而久之，你的适应性会帮助你习惯这些负面心态，认同它们的存在，以后你的交易就会自然而然地变得客观，变得顺利。

  所以，如果你不相信自身的交易系统，并且深刻地了解在系统运行过程中你会出现的心理健康状态，你是没办法做到知行合一，实现稳定盈利的。如果你想成为一个成功的交易员，你需要明白，交易过程中，你会经历怎样的心态变化，并且要平静接纳它，适应它，习惯它。总有一天，你的心态波动带给你的影响会微乎其微，你将淡然地面对涨跌盈亏。到最后，交易或许真的就变成了一个数字游戏。

  为将之道，当先治心。泰山崩于前而色不变，麋鹿兴于左而目不瞬。通过交易，剖析自己的人性缺点，修身养性，这不是正是交易的魅力吗？